Деньги и рентабельность

Участок про деньги сделки: счёт, оплата, долг покупателя и показатели — себестоимость, прибыль и рентабельность заказа.

Что входит

Тема	Что описано
Счёт на оплату	выставление счёта по заказу, печать счёта и договора
Оплата и аванс	разнесение поступивших денег по счетам, зачёт аванса
Долг покупателя	где виден долг и что его создаёт и гасит
Себестоимость	из чего складывается стоимость заказа
Рентабельность	плановая и фактическая, отклонения и пересчёт
Распределение затрат	ОПР и ОХР в фактической рентабельности

Деньги сделки: главное правило

Долг создаёт проведённый заказ, гасит — оплата. Реализация долг не меняет: это разные движения. Если после отгрузки долг остался, значит оплата ещё не пришла или не разнесена по счетам.

flowchart LR
  order["Проведённый заказ"]
  debt["Долг покупателя"]
  pay["Оплата"]
  advance["Аванс"]
  refund["Возврат"]
  order -->|"приход суммы заказа"| debt
  pay -->|"расход по счетам"| debt
  advance -->|"зачёт при проведении"| debt
  refund -->|"снова приход"| debt

Показатели заказа

Рентабельность считается в двух видах:

• план — что заложено при оформлении заказа;
• факт — что получилось по фактическим затратам.

Оба показателя хранятся в одном месте — регистре рентабельности заказов, поэтому одно и то же значение видно и в журнале заказов, и в карточке заказа, и в отчёте.

Обновление показателей происходит автоматически: при проведении заказа, после завершения работ, при закрытии заказа и по фоновому заданию после проведения документов затрат. Если нужны свежие цифры прямо сейчас — в журнале есть кнопка Обновить показатели.

Что важно знать

• Себестоимость оценивается на конец текущего месяца. Небольшие изменения при переходе в новый месяц — ожидаемое поведение.
• Рентабельность стала отрицательной — значит, фактические затраты превысили выручку. Это не сбой, а повод разобраться в составе затрат.
• Распределённые ОПР и ОХР входят в фактическую себестоимость, поэтому после распределения затрат показатели меняются.
• Показатели нельзя править руками — они расчётные.

Инструкции участка

• Выставить счёт по заказу
• Разнести оплату и аванс
• Рентабельность заказов — что показывают колонки и как обновить показатели.
• Распределение затрат — ОПР и ОХР по заказам (новое в 3.0.206).

Куда дальше

• Аналитика и контроль — сводные показатели продаж.
• Банк и касса — как те же платежи выглядят в бухгалтерии.